焦化行業(yè)或受政策保護主流資金提前入駐
2011/5/7 9:46:02
從去年開始的稀土概念炒作行情深深地烙在投資者心中，以包鋼稀土為龍頭的相關(guān)個股星光燦爛。今年早期某大型稀土公司借殼的信息使得六七只股票同時被爆炒。稀土為何如此火爆，我們又能從中得到什么啟示呢？
從去年開始的稀土概念炒作行情深深地烙在投資者心中，以包鋼稀土為龍頭的相關(guān)個股星光燦爛。今年早期某大型稀土公司借殼的信息使得六七只股票同時被爆炒。稀土為何如此火爆，我們又能從中得到什么啟示呢？
先來了解一下稀土的功能和重要性。稀土就是化學元素周期表中鑭系元素中的15種元素，加上鈧和釔共17種元素。稀土屬戰(zhàn)略資源，有“工業(yè)味精”、“新材料之母”之稱，從計算機到新能源汽車，從衛(wèi)星導航到照明，到處可見稀土的身影。只是長期以來，我國的稀土資源處于無序開發(fā)狀態(tài)。
因此，有關(guān)稀土資源保護和控制的政策陸續(xù)發(fā)布。2010年在貿(mào)易摩擦以及稀土資源戰(zhàn)略重要性顯現(xiàn)的大背景下，國家對稀土資源的保護和控制達到前所未有的程度。
國家出臺的一系列政策表明一個明確方向：稀土的開發(fā)和生產(chǎn)銷售進入資源控制和保護階段。一個本身被濫開濫賣的產(chǎn)品因此具有了保護價值，其價格出現(xiàn)飆升：從之前的0.5元/噸漲到現(xiàn)在的60-80元/噸，并且具有繼續(xù)上漲的勢頭。這樣我們就不難理解具有稀土開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)股價暴漲的現(xiàn)象。
不過，有專家稱我國乃至全球稀土資源并不是匱乏，如此高價不可理解。這就是我們今天所要重點討論的重點行業(yè)產(chǎn)品的資源屬性。
澳大利亞的鐵礦石資源相當豐富，我們每年消耗的鐵礦石可能只占該國儲量的很小一部分。如果這些鐵礦石無控開發(fā)、銷售，可能只會賣出白菜價。但是澳大利亞政府采取了多項措施限制鐵礦石開采。我聽說一個有意思的“蜘蛛窩”政策：在澳大利亞的鐵礦石區(qū)，地下有很多蜘蛛窩，這些蜘蛛是受到政府保護的，如果你想開采一個礦區(qū)，必須移走所有的蜘蛛窩，而這筆蜘蛛窩轉(zhuǎn)移費用驚人。這個政策看起來是動物保護措施，實際上也是借此增加開發(fā)成本，從而控制鐵礦石開采量，制造鐵礦石供給緊張的局面。難怪每年我們都要和他們進行好幾輪鐵礦石價格談判。
這看起來是控制了一種產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，實際上是控制了一些國家重要行業(yè)的發(fā)展。比如鐵礦石價格能有效控制全球各大鋼廠煉鋼能力，對相關(guān)經(jīng)濟體起到控制作用。我們控制稀土，也是有效地控制了這種“經(jīng)濟維生素”在其他國家的使用，平衡了其他國家經(jīng)濟發(fā)展與我們的差距。因此，必須占到一個戰(zhàn)略高度來看待這個問題。
同樣的，我們發(fā)現(xiàn)國土資源部4月28日下發(fā)《關(guān)于下達2011年高鋁黏土和螢石礦開采總量控制指標的通知》(下稱《通知》），確定2011年全國高鋁黏土開采總量控制指標為430萬噸，螢石礦開采總量控制指標為1050萬噸，均較去年減少。《通知》還規(guī)定，2012年6月30日前，原則上繼續(xù)暫停受理新的高鋁黏土礦和螢石礦勘查、開采登記申請。由于螢石與鋰電池等新能源材料密切相關(guān)，在全球大力發(fā)展新能源背景下，螢石的戰(zhàn)略意義并不輸給稀土。因此國家相關(guān)扶持政策還會繼續(xù)出臺，整個氟化工行業(yè)的個股強勢行情也就可以理解了。
從這些案例中，我們可以展望未來有哪些產(chǎn)業(yè)會受到資源政策保護而身價倍增。我的傾向是焦化行業(yè)。該行業(yè)近幾年持續(xù)虧損，但是焦化行業(yè)在整個工業(yè)中的地位非常重要。在目前煤價、電價都在走高的背景下，我們沒有理由讓這樣一個重要的環(huán)節(jié)產(chǎn)品無序地銷售，焦炭價格體系有望獲得統(tǒng)一管理和控制。
有這樣一則信息可以關(guān)注：美錦能源一季度吸引了包括華夏大盤精選在內(nèi)的華夏系3只基金。加之此前已披露的增倉*ST山焦（山西焦化前身）以及殺入安泰集團的表現(xiàn)，華夏系押注焦化行業(yè)的意圖彰顯。這是否代表著主流資金已經(jīng)開始對該行業(yè)進行重點關(guān)注了呢？
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